Записаться на консультацию
Оставьте заявку и мы вам перезвоним
Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(а) с политикой конфиденциальности, а также даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия публичной офферты
Построение финансовых моделей
Покажем, сколько вы зарабатываете, где теряете, и на какие показатели стоит повлиять, чтобы вырасти, а также разработаем финмодель для новых проектов под ключ
Записаться на диагностику
Оставьте заявку и мы вам перезвоним
Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(а) с политикой конфиденциальности, а также даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия публичной офферты
Зачем нужно построение финансовой модели
Создание финансовой модели позволяет бизнесу эффективно управлять ресурсами, планировать развитие и минимизировать риски
-
Для точного прогнозирования будущего финансового состояния компании -
Для оценки эффективности проектов и инвестиций перед вложением средств -
Чтобы спрогнозировать потребность в дополнительном финансировании -
Для определения точек безубыточности и пороговых уровней дохода -
Для выявления критически важных драйверов успеха бизнеса -
Для формирования реалистичных планов развития и стратегий -
Чтобы минимизировать финансовые риски и подготовиться к возможным изменениям
Какие проблемы решает построение финансовой модели
-
Незнание будущих финансовых показателей компании - Неточное прогнозирование потребности в ресурсах и инвестициях
- Сложности с оценкой экономической целесообразности проектов
- Риск неверных управленческих решений из-за отсутствия качественной аналитики
- Некорректная оценка влияния внешних факторов на деятельность компании
- Плохое понимание точки безубыточности и оптимальной загрузки мощностей
- Недостаточность аргументов для привлечения инвесторов и партнёров
- Проблемы с формированием чётких бюджетов и контрольных показателей
Подробный план построения финансовой модели бизнеса
План обеспечит собственнику точное прогнозирование, возможность просчитать различные сценарии развития бизнеса и принять экономически обоснованное решение
- Идентификация целей моделирования: обсуждение требований заказчика — будь то подготовка инвестиционного проекта, оценка стоимости бизнеса, прогнозирование операционной деятельности или планирование капиталовложений
- Определение горизонта прогнозирования: выбор временного периода, на который строится модель (обычно 3–5 лет)
- Описание бизнес-модели: детальная характеристика текущего состояния бизнеса, продуктов/услуг, операционной деятельности, а также существующих активов и обязательств
- Получение первичной финансовой отчетности: сбор бухгалтерского учета, счетов-фактур, накладных, отчетов о движении денежных средств и прочих первичных документов
- Оценка имеющихся данных: проверка достоверности, полноты и непротиворечивости собранной информации
- Нормализация данных: коррекция разрозненной или некорректной информации, унификация данных для построения моделей
- Моделирование операционной деятельности: составление прогнозов выручки, затрат, себестоимости, амортизации и налогов
- Прогнозирование денежного потока. Построение таблицы Cash Flow Statement (денежные потоки), включающей три компонента: операционную, инвестиционную и финансовую деятельность
- Создание модели балансового листа: разработка динамической версии баланса с учётом ожидаемых изменений активов и пассивов
- Постройка отчета о прибылях и убытках: прогноз доходов и расходов, вычисление чистой прибыли
- Анализ чувствительности: моделирование влияния наиболее значимых факторов (цены на сырье, стоимость кредита, объем производства и т.д.) на конечные показатели (EBITDA, чистая прибыль, денежные средства)
- Стресс-тестирование: моделирование экстремальных сценариев (резкий рост инфляции, падение спроса, колебания курсов валют и т.д.) для оценки устойчивости бизнеса
- Оптимизация структурных решений: проверка различных вариантов развития бизнеса (расширение производства, выход на новые рынки, приобретение активов и т.д.) и подбор оптимального сценария
- Тест на чувствительность: проверка правильности формул и взаимосвязей между элементами модели
- Историческая валидизация: сверка ретро-прогнозов с фактическими показателями прошлого периода
- Проверка корреляции: подтверждение наличия закономерностей между ключевыми факторами и результатами
- Оформление аналитического отчета: документ, содержащий вводную часть, обоснование методики расчета, детальные расчеты, графический материал и выводы
- Рекомендации по улучшению бизнеса: формулировка конкретных шагов для повышения прибыльности, ускорения возврата инвестиций, уменьшения рисков и увеличения эффективности деятельности
- Практическая реализация рекомендаций: поддержка заказчика в процессе адаптации рекомендаций и дальнейшее консультирование по вопросам мониторинга и корректировки финансовой модели
Каких результатов можно достичь
При построении финансовой модели вы получаете мощный инструмент управления бизнесом, способствующий росту прибыли, привлечению инвестиций и повышению общей конкурентоспособности компании.
- Повышение инвестиционной привлекательностиЧеткая финансовая модель помогает инвесторам оценить перспективы бизнеса и принять решение о вложениях. Она демонстрирует реалистичные прогнозы доходов, расходов и прибыльности проекта, повышая доверие инвесторов и облегчая привлечение капитала
- Оптимизация операционной деятельностиМодель помогает выявить неэффективные процессы и зоны потерь внутри компании. Анализ затрат, выручки и рентабельности позволяет своевременно оптимизировать бизнес-процессы, сократить издержки и повысить эффективность операций
- Эффективное управление финансовыми потокамиФинансовая модель способствует контролю над денежными средствами и активами компании. Благодаря этому удается избежать кассовых разрывов, поддерживать оптимальный уровень ликвидности и рационально распределять капитал
- Планирование роста и масштабированияТщательно выстроенная модель позволяет спрогнозировать сценарии развития бизнеса на ближайшие годы. Это помогает определить необходимые инвестиции, потенциал рынка и возможные ограничения роста, обеспечивая устойчивое расширение бизнеса
- Минимизация рисков и повышение устойчивостиМоделирование различных ситуаций (например, кризисов, изменений налоговой нагрузки или рыночных условий) помогает заранее подготовиться к возможным рискам и разработать стратегии реагирования, снижающие вероятность финансовых потрясений
- Оценка эффективности инвестиций и проектовВозможность детального анализа инвестиционных предложений и крупных проектов позволяет руководству принимать обоснованные решения относительно новых направлений бизнеса, слияний и поглощений, расширения производства и выхода на новые рынки
Основные направления
компании "BPS consult"
компании "BPS consult"
Консультации, комплексное сопровождение бизнеса, проектная работа, услуги и абонентское обслуживание
Финансовый
консалтинг
консалтинг
- Финансовый консалтинг
- Внутренний аудит
- Бухгалтерский консалтинг
- Налоговый консалтинг
Юридический
консалтинг
консалтинг
Правовая защита бизнеса на всех этапах его развития.
Договоры, корпоративные вопросы, споры и лицензирование.
Договоры, корпоративные вопросы, споры и лицензирование.
ИТ-решения для успешного бизнеса:
- ИТ-аудит
- ИТ-аутсорсинг
- Обслуживание сетей
- Техническая поддержка и сопровождение ИС
ИТ-консалтинг
Комплексный
консалтинг
консалтинг
- Антикризисное управление
- Кадровый учет
- Реорганизация
- Оптимизация бизнес-процессов
- Управление рисками
- Управление изменениями